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爆!美股散户和华尔街空头的世纪大战


CapstoneCareer 1月29日 点击蓝字关注我们, 求职快人一步

“与其在别处仰望,不如在这里并肩” 前两周,全民都沉浸在吃瓜氛围中,爆点和反转一个接一个,小伙伴们在瓜田里上蹿下跳根本停不下来。 *内娱:“随时随地发现新孩子” 结果这周,人还没缓过神来,中英各大媒体、论坛,还有朋友圈给咱们带来了一个金融界的大瓜。 “美股散户大战金融空头” GameStop,就是美股散户大战对冲基金的主战场!*GameStop:游戏驿站, 股票代号:GME *图源:CNN 这几天究竟发生了什么? GME这些年经营一直在走下坡路,从2020年3月开始股价一度跌到3美金,凉成了垃圾股,一直濒临破产边缘,眼看快没救了。 同时,香橼(Citron 🍋)、Melvin Capital等华尔街的冲基金机构,为做空蓄足马力,部好大局,等待迎接胜利的曙光。 然而今年1月11号,出现了一个转折点。 前宠物电商Chewy的创始人Ryan Cohen在2020年相继大量购入游戏驿站股票,成为公司第二大股东。 Ryan Cohen可是个出了名的电商鬼才,25岁创业,6年内就创造了全美最大的线上宠物用品商店,也是苹果最大的个人投资人。 这让很多股民网友对GME的未来充满信心,大神来救场,市值肯定涨! 而造成GEM这只妖股在短短一周内short squeeze的根本原因是什么呢? 小散户恶战大空头 Wallstreetbets(WSB)是Reddit(美国知名论坛网站)的一个股票板块,眼尖的网友发现对冲基金居然在超量(折合约140%)做空GME!愤而砸钱加仓。 以WSB为首的散户开始公开在Reddit呼吁网友一起做多(看涨)。 *WSB Reddit论坛首页 “只要一条心,就可以逼空头买回股票,推高股价并大幅盈利!” 于是各大美股散户团结一心,你一股,我一股,纷纷开始入场。于是乎,从1月13日开始GME的股价跳涨,从5美金一路狂奔到40美金🚀 可以说是一次有组织有规模的“金融暴力”,在散户的爆拉之下,GME股价不仅一飞冲天,甚至把Citron 🍋给拉爆了仓,华尔街大鳄赔了个底掉。 *GameStop is not stopping...... 前天马斯克也开始梦幻联动,在个人推特账号上转发WSB论坛的链接。 *图源:Elon Musk 个人推特账号 1月28日美股开盘后,GME的股价一度暴跌24%,随后迅猛拉升,期间多次触发熔断,最高涨到482.85美元一股,涨幅高达近40%,接着又快速跳水,多空博弈相当剧烈。 *GameStop股价暴涨 市场消息称,GME一度成为罗素2000指数(市值)第一大成分股。 *图源自朋友圈截图 这几天,美股散户们纷纷开始发Rocket 🚀庆祝美股历史性的时刻。 拔网线、删代码、关服务器:交易暂停 狂欢并没有持续太久,今天突然发生了一个转折点… 各大美股券商,股票交易软件(如Robinhood)、银行(如Wells Fargo、TD)和服务器(如Discord)纷纷开始禁止以GME为代表的近日暴涨股票(如AMC、诺基亚、BlackBerry)的交易活动。 *图源自网络 美国民主党激进派议员AOC(Alexandria Ocasio-Cortez)对此非常不满,发表了评论: “这是无法接受的。 现在,我们需要了解更多有关RobinhoodApp决定禁止散户投资者购买某些股票,而对冲基金则可以自由交易自己认为合适的股票。 作为众议院金融服务委员会的成员,如有必要,我将支持就此举行听证会。 对冻结的调查不应仅限于Robinhood。这是一个严重的问题。委员会调查人员应在可能的调查过程中,审查任何冻结股票购买的零售服务,特别是那些允许销售但冻结购买的服务。” *图源:Alexandria Ocasio-Cortez个人推特账号 美国共和党的克鲁兹议员也和AOC达成了一致的观点… 怎么形容这种感觉呢,打个比方,就和特朗普给佩洛西点了个赞的情况差不多。 网友也对“强制终止交易”这一做法表达了强烈的不满: “打不过就掀桌” “联合券商限制交易太过分了” *图源:微博网友 此时此刻,身处水深火热之中的 不止是群情激愤、越挫越勇的美股散户 斗智斗勇,试图力挽狂澜的空头机构 还有在华尔街做Quant 忙得焦头烂额的“Rocket Scientist” “快乐是他们的,今天的我又要加班了…” 什么是Quant? 在华尔街做Quant的人(量化分析师,Quantitative Analysts)一直以来都被称为“Rocket Scientist”。 Quant是金融圈最重要、最赚钱,是给中国学生Sponsor最多的岗位之一。 Quant主要的工作内容是设计和实施金融数学模型和实际运算(主要采用计算机编程),允许金融公司定价和交易证券,主要包括衍生物定价,风险评估,预测市场行为等。 与传统金融专业不同,Quant的工作性质更接近工程师,相比有更多理工科背景的要求。对于银行和保险公司而言,工作重点更多的是风险管理而非交易策略。Quant的出现是时代技术进步的结果,既满足当下市场需求,又符合未来市场趋势。 什么公司需要Quant人才? 从历史上看,这些Quant以前只在幕后工作,但随着Quant模型变得越来越常见,不仅帮助投资者定价期权和制定策略,还有助于保持市场的流动性,Quant也慢慢转向Front Office。 *图源自网络 在金融领域的报酬往往非常高,Quant尤其遵循这一趋势。获得高薪职位的关键是充满经验的简历,包括知名雇主,以及依靠招聘公司和相关人脉寻找机会。 01投行 Investment Bank 投行需要大量的工作时间但工资很高,不是很稳定的工作,总的来说,美国的银行收入比欧洲银行高,但工作时间更长。 在美国投行,一个没有经验的Quant每年大概能挣到平均10万美金的Base Salary,再加上股票奖金、佣金、年终分红等奖金,总的加起来会超过12万美金。 *图源自Glassdoor 以高盛为例,Total Compensation一般会超过14万美金,可以说分分钟年薪百万了。 *图源自Glassdoor 02对冲基金 Hedge Fund 薪酬最高的职位是对冲基金或其他交易公司,部分薪酬取决于公司的收益。在对冲基金的工作提供了一个快速的学习曲线,并为未来的职责和薪水增长提供了充足的空间。 市面上比较大头的hedge fund有桥水、Renaissance、Citadel。以Renaissance为例,Quant的平均年薪可以高达22-23万。 *图源自Glassdoor 对冲基金需要大量的工作时间和内容,他们也处在高速发展同时不稳定的情况中,可能会得到大量的回报,也可能几个月后就被开除。 03会计事务所 Accounting Firm 四大就不用多说了吧?(EY,Pwc,毕马威,德勤) 大型会计公司会有自己的顾问Quant团队,有些还会送他们的员工去Oxford读Master。 不过毕竟厉害的人都更愿意去银行,去会计事务所意味着你可能比较难找到更 在于你远离具体的行为和决策,而且厉害的人更愿意去银行,所以你比较难找到人请教。 04软件公司 Software Company 外包Quant模型变得越来越流行,所以你去软件公司也是一个选择,劣势和会计公司比较类似。 年薪百万不是传说! Quant薪资真!的!很!香! 对于顶级投行(Bulge Bracket Investment Bank)来说,刚入职的起薪一般在$12万到$14万不等。有的银行对刚毕业的学生还有$40K-$50K的签约奖(Signing Bonus)。 不过高薪也意味着高强度、高压力、高标准的工作状态。你有没有好奇,Quant的Typical Day大概是什么样的呢? Quant每天的工作内容和公司性质、研究策略方向有所区别,每一天也是不尽相同,有时疯狂忙碌,有时相对平静。以Quant TraderQuant Developer为例,大致每日Schedule如下: *图源自网络 中国留学生有得天独厚的优势! 集高智商与高收入于一身的投行Quant这么吸引人 竞争强度必然也是不小的 那能做Quant的专业学生数量众多 到底什么学历背景才能脱颖而出呢? Quant是最喜欢招收中国人的行业之一!人们时常调侃道Quant需要会的语言是Python和Chinese。 受美国的本土文化影响,美国的本土学生一般不太愿意从事编程和Model的相关工作,所以国际学生求职量化分析类岗位的竞争优势就很明显,尤其是专业是数学、计算机、数理金融方向的留学生。 对学科背景、技能要求最综合多元化,与数字时代结合最紧密,同时人才需求巨大的Quant岗位,是最适合非英语母语、思维灵活、擅长技术的中国留学生的工作岗位,也被称为“H-1B收割机”。 *H-1B公示(图源自网络) 一般应聘Quant的留学生都是STEM专业,作为OPT有36个月的工作时限,享有3次H-1B抽签机会,即便第一年、第二年都没抽中,也可以等到第三年再参加抽签。与非STEM专业的一年相比,STEM专业可留美时间长达3年,雇主也更愿意Sponsor这样的雇员。 最具发展潜力的职业之一! 大多数的Quant一般都是在同一领域内,随着工作经验的增加,一般每过3-4年左右的时间可以从Associate升职成VP、ED。 还有些卖方Quant在工作几年,对所在行业有充分了解之后会跳去买方。 不仅Quant的薪资和CS专业不相上下,因为职位本身需要很多量化知识背景,较高的专业壁垒也让Quant员工比起前台Trader更加稳定。 求职Quant都需要哪些必备技能呢? Quant面试与其他有什么不同? Quant选择什么类型的公司胜算更大? …… 想要入职Quant斩获大厂Offer ↓↓↓ 扫码关注Capstone👇获得更多资源 Capstone Career为留学生私人订制 世界500强顶尖咨询师1v1互动指导 帮你适应国内外的招聘套路, 提升竞争力, 有针对性的突出优势, 掌握整个求职节奏, 直到拿到心仪的offer! Shirley导师导师毕业于纽约州立大学的金融管理专业,曾担任过 Management Consultant和 Financial Analyst,几年前从咨询的领域转型到投行的领域。 现任职在JPMorgan的中台Finance部⻔,主要是协调⻛险管理部⻔交易部⻔来进行自己公司的投资资产的审核。 Andrew导师导师毕业于哥大商学院, 本科是金融背景。毕业时凭着自己的面试技巧和扎实的专业背景进入纽约高盛集团,在集团里面的内审组评估⻛险和运营。对美国和香港的投行领域有很深的了解。 因为本身的岗位性质, 导师对投行各个部⻔的职能面试准备方向都很熟悉, 参与高盛的几次本招聘季度career fair, 辅导过的学生拿到了香港和纽约知名金融公司offerSimon导师导师本科毕业于罗格斯大学金融专业, MBA毕业于NYU Stern商学院,主修金融并有深厚的跨领域知识背景(Strategy、Financial & Ins-truments、Markets、Market-ing)。导师曾任职于德意志银行的中台Finance部⻔担任分析师,并且在保险业巨头Prudential financial作为senior级别的Investment Operations Specialist 负责分析公司资产投资的收益和预测公司的财务状况,有⻓达6年的投资理财工作经验。 CapstoneCareer北美求职分享1月刊 在此次12月刊中,CapstoneCareer依旧为各位求职的小伙伴们推送鲜榨资讯,也有高盛,德勤,麦肯锡,亚马逊等在职导师帮助大家求职规划,将一只脚迈入顶级公司,告别求职路上的长期陪跑。这里是既有干货又有态度的免费求职分享平台CapstoneCareer伴你茫茫求职路。 CapstoneCareer 求职小编微信二维码:想知道更多求职分享, 扫码就完事了。“我们的未来始于你的未来"

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